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밸류업 한국증시
AI 프리즘* 맞춤형 경제 브리핑 * 편집자 주: ‘AI PRISM’(Personalized Report ＆ Insight Summarizing Media)은 한국언론진흥재단의 지원을 받아 개발한 ‘인공지능(AI) 기반 맞춤형 뉴스 추천 및 요약 서비스’입니다. 독자 유형별 맞춤 뉴스 6개를 선별해 제공합니다. [주요 이슈 브리핑] 미국 금리인하 기대감 급상승과 글로벌 자금흐름 변화: 7월 CPI 발표 후 월가에서 9월 금리인하 확률이 94.3%까지 폭등하며 12월까지 75bp 인하 기대감도 50.8%로 급증했다. 글로벌 투자자들은 달러 약세 전환에 대비해 신흥국 투자 확대와 달러표시 자산 축소를 통한 포트폴리오 재조정을 검토해야 하는 시점이다. 액티브 ETF 수익률 급등과 글로벌 테크투자 전략 재검토: 나스닥 액티브 ETF들이 3개월간 35.69% 수익률을 기록하며 기초지수 12.22%와 레버리지 ETF 29.66%까지 압도하는 모습이다. 글로벌 투자자들은 기존 패시브 투자에서 벗어나 실적 우수 기업 중심의 액티브 전략 전환과 미국 테크 섹터 투자 비중 확대를 고려할 필요가 있다. 아시아 섹터별 투자기회
AI 프리즘* 맞춤형 경제 브리핑 * 편집자 주: ‘AI PRISM’(Personalized Report ＆ Insight Summarizing Media)은 한국언론진흥재단의 지원을 받아 개발한 ‘인공지능(AI) 기반 맞춤형 뉴스 추천 및 요약 서비스’입니다. 독자 유형별 맞춤 뉴스 6개를 선별해 제공합니다. [주요 이슈 브리핑] 대기업들의 AI 스타트업 파트너십: 현대차그룹이 미래 기술 고도화를 위해 실리콘밸리에서 AI 한정 스타트업 챌린지를 첫 실시하며 18개월 내 실용화 가능한 기술 확보에 나섰다. AI 생태계에서 스타트업의 절실함이 핵심 경쟁 우위: 업스테이지 컨소시엄이 대기업 중심이 아닌 AI 개발에 목숨을 건 스타트업들로 구성되어 한국형 LLM 개발에 전사 역량을 총동원한다. 또한 글로벌 프런티어급 모델 개발을 위해 95%에서 100% 성능 달성을 목표로 하고 있다. 스타트업의 속도전 경쟁력: 부루구루가 기존 주류 대기업의 1년 이상 신제품 개발 프로세스를 2~3주로 단축하며 빠른 제품 출시와 시장 대응력으로 차별화에 성공했다. 한편 수천 건의 레시피와 독점 원료를 미리 저장해두는 김장독 시스
셀트리온(068270) 공매도 거래 대금이 하루 만에 3배 넘게 급증하며 공매도 세력의 타깃이 되고 있다. 당국의 밸류업(기업가치 제고) 기조에 호응해 대규모 자사주 매입 계획을 발표하며 주주 환원 의지를 표명했지만 실제로는 주식배당·무상증자·주식매수선택권(스톡옵션) 행사 등으로 시장에 물량을 지속 공급해 주가 하락을 자초하고 있다는 분석이 나온다. 13일 한국거래소에 따르면 셀트리온의 전날 공매도 거래 대금은 307억 원으로 11일(94억 원) 대비 3배 이상 급증했다. 전체 거래 대금 중 공매도 비중은 같은 기간 17.67%에서 37.64%로 치솟았다. 셀트리온의 공매도 비중은 지난달 말까지만 해도 4%대에 불과했으나 40%까지 근접한 셈이다. 공매도 압력이 거세지면서 셀트리온은 올해 들어 이날까지 주가가 겨우 1.52% 오르는 데 그쳤다. 같은 기간 코스피지수가 34.41% 상승한 점을 감안하면 부진이 두드러진다는 평가다. 셀트리온은 매입한 자사주를 다시 시장에 유통시키면서 주가 하방 압력을 부추기고 있다. 올 5월에는 스톡옵션 행사로 보통주 2만 5336주를 추가 상장했고 지난달에는 무상증자를 통해 보통주 849만
삼성자산운용은 주주환원 확대와 실적 성장이 기대되는 금융주에 집중 투자하는 ‘KODEX 금융고배당TOP10 상장지수펀드(ETF)’를 신규 상장한다고 12일 밝혔다. 해당 ETF는 금융지주사, 은행, 증권사 등 고배당 성향이 뚜렷한 금융주 가운데 엄격한 재무 요건을 통과한 10개 종목에 선별적으로 투자한다. 편입 종목들은 주가순자산비율(PBR)이 1배 미만인 종목들로만 구성되어 있어, 정부의 기업가치 제고(밸류업) 정책에 따른 저평가 해소 기대감이 높다. 또한 금융고배당TOP10 지수의 최근 5년 평균 배당수익률은 연 평균 6% 이상을 기록하고 있어, 코스피 대비 3배 이상의 높은 배당수익률을 기록하고 있다. KODEX 금융고배당TOP10은 지난해 12월 상장된 ‘KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜’과 동일한 포트폴리오를 가져가면서도, 커버드콜 전략을 제외해 주가 상승 시 수익을 온전히 따라갈 수 있도록 설계됐다. 기존 상품인 KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜은 연초 이후 수익률 40.9%를 기록했으며, 올해 들어 개인들이 2333억 원을 순매수하며 금융주 투자에 대한 높은 수요를 입증했다. KODEX
AI 프리즘* 맞춤형 경제 브리핑 * 편집자 주: ‘AI PRISM’(Personalized Report ＆ Insight Summarizing Media)은 한국언론진흥재단의 지원을 받아 개발한 ‘인공지능(AI) 기반 맞춤형 뉴스 추천 및 요약 서비스’입니다. 독자 유형별 맞춤 뉴스 6개를 선별해 제공합니다 [주요 이슈 브리핑] 네이버·인텔·KAIST AI 동맹 1년 만에 중단: 엔비디아 독점 견제를 위해 결성된 NIK AI 공동연구센터가 인텔의 경영난으로 2차 연도 재계약이 무산되면서 3년 협력 계획이 1년 만에 좌초됐다. 인텔의 CEO 교체와 대규모 감원, 투자 축소로 국내 AI 반도체 자립화 전략에 차질이 생기면서 정부 차원의 소버린 AI 지원 확대 필요성이 제기되고 있다. 주주환원 ETF 올해 38.66% 수익률 기록: ACE 라이프자산주주가치액티브 ETF가 코리아 밸류업 정책 수혜로 올해 수익률 38.66%를 달성하며 주주가치 관련 ETF 18개 중 두 번째 높은 성과를 거뒀다. 순자산액도 지난해 말 178억 원에서 519억 원으로 192% 급증하며 저평가 우량주 선별 투자와 주주권 행사를 통한 구
국내 증시 저평가를 해소하겠다는 이재명 정부의 정책 방향에 맞춰 상장사들의 주주환원 움직임도 빨라지고 있다. 주주환원 확대 정책이 현 정부 내내 중장기 과제로 추진될 가능성이 큰 만큼 관련 기업들에 투자할 수 있는 상장지수펀드(ETF)에도 관심이 쏠리고 있다. 8일 한국거래소에 따르면 한국투자신탁운용이 라이프자산운용과 협업해 출시한 ‘ACE 라이프자산주주가치액티브 ETF’ 수익률은 7일 기준 상장 이후 수익률이 34.34%로 비교지수 대비 3.55%포인트 초과 성과를 기록했다. 올해 수익률은 38.66%로 국내 상장된 밸류업 등 주주가치 관련 ETF 18개 중 두 번째로 높다. ACE 라이프자산주주가치액티브 ETF는 한투운용이 국내 가치투자 1세대인 이채원 의장이 이끌고 있는 라이프자산운용과 함께 선보인 상품이다. 유가증권과 코스닥 상장사 가운데 주주환원을 위한 구조적 개선 가능성이 높은 저평가 가치주를 선별 투자하고 있다. 한투운용이 40개 종목 안팎으로 포트폴리오를 구성하고 필요할 경우 라이프자산운용과 함께 주주제안이나 의결권 행사 등 주주권한을 행사하기도 한다. 구조적 개선 가능성을 판단하는 기준은 두 가지다. 먼저
리츠 업계의 숙원인 코스피200지수 편입이 올해는 사실상 불가능한 것으로 파악됐다. 정부는 리츠의 코스피200지수 편입에 대한 비용 편익 분석을 실시한 이후 이 결과를 바탕으로 내년부터 한국거래소와 지수 편입 논의를 시작할 계획이다. 다만 코스피200지수가 갖는 대표성 등을 고려하면 리츠의 편입은 쉽지 않을 것으로 전망된다. 7일 금융투자 업계에 따르면 국토교통부는 내년부터 한국거래소와 상장 리츠의 코스피200지수 편입을 논의할 계획이다. 국토부는 올해 4월 ‘국민의 상장리츠 투자 촉진을 위한 제도개선 방안 연구’ 용역을 발주했다. 상장 리츠의 코스피200지수 편입, 인가제에서 등록제로 전환, 프로젝트 리츠 활성화를 통한 민간 개발 유도, 연금·개인형퇴직연금(IRP) 등 중산층 자산의 리츠 투자 확대 등이 골자다. 국토부는 이 용역을 6월부로 한국부동산분석학회에 맡겼다. 용역 완료 시점은 내년 1월이다. 국토부가 용역 결과를 바탕으로 거래소와 협의를 진행할 예정인 만큼 올해 상장 리츠의 코스피200지수 편입은 사실상 불가능한 상황이다. 국토부 관계자는 “리츠 활성화를 위한 연구 용역 결과가 내년께 나올 것으로 보인다”며 “
KB증권이 지난해부터 ‘저평가된 한국 기업을 다시 사자’는 취지로 추진 중인 ‘KB 어게인 바이 코리아’가 선정한 12개 종목 수익률이 코스피200보다 좋은 성과를 기록 중인 것으로 나타났다. 시장에서는 새 정부의 증시 활성화 정책에 맞춰 증권사 등 금융권이 국내 상장사의 투자 매력을 투자자에게 전달해야 한다는 목소리가 나온다. 6일 금융투자 업계에 따르면 KB증권이 지난해 5월 27일 최초 공개한 ‘KB 어게인 바이 코리아’ 포트폴리오 12개 종목의 누적 수익률은 18.15%로 같은 기간 코스피200(16.04%) 대비 2.11%포인트 높은 것으로 나타났다. 세제개편안 발표로 증시가 충격을 받기 전인 지난달 말까지만 해도 수익률이 21.2%로 코스피200(15.7%) 대비 5%포인트 이상 초과 수익을 기록했다. 어게인 바이 코리아 포트폴리오는 주가순자산비율(PBR)이 낮은 대형주 12개 종목을 포함하고 있다. 삼성전자·SK하이닉스(반도체), 현대차·기아(자동차), 신한지주·한국금융지주(금융), 삼성화재(보험), 키움증권(증권), LG이노텍(IT), 현대글로비스(운수·창고), 포스코인터내셔널(유통·상사), 한미약품(의약품)
국내 시가총액 상위 100대 기업의 주주환원 총액이 2년 만에 35% 이상 증가했다. 전체 주주환원 총액에서 배당이 차지하는 비중은 감소한 반면 자사주 소각은 늘어나는 등 주주가치 제고 방식이 다양해진 것으로 풀이된다. 6일 금융투자 업계에 따르면 기업 데이터 연구소 ‘CEO스코어’가 시총 상위 100대 기업의 주주환원 총액을 분석한 결과 지난해 45조 5784억 원을 기록한 것으로 집계됐다. 이는 2022년 33조 7240억 원 대비 35.2% 늘어난 수준이다. 같은 기간 조사 대상 기업들의 시총은 1405조 4819억 원에서 1664조 9773억 원으로 증가했다. 이에 따라 시총 대비 주주환원액 비율은 2.4%에서 2.7%로 0.3%포인트 오르는 데 그쳤다. 지난해 시총 대비 주주환원액 비율이 가장 높은 기업은 KT＆G(10.0%)가 차지했다. 이어 키움증권(039490)(9.1%), 우리금융지주(316140)(9.0%), 삼성증권(016360)(8.0%), SK텔레콤(017670)(8.0%), NH투자증권(005940)(7.9%) 등 순으로 나타났다. 순위권에 자리한 대다수의 기업이 금융주일 정도로 관련 업종의 주주환
운용 자산만 약 100조 원에 달하는 미국 헤지펀드 밀레니엄매니지먼트가 한국 증시에 약 4000억 원을 투자할 계획으로 전해졌다. 상법 개정 등 한국 증시의 코리아 디스카운트(한국 증시 저평가) 가능성을 보고 처음 투자를 결정한 것이다. 업계에서는 이제 막 국내 증시에 관심을 보이기 시작한 글로벌 기관투자가를 유치하려면 세제 개편안을 조정해야 한다고 주장했다. 5일 금융투자 업계에 따르면 밀레니엄은 빌리언폴드자산운용에 총 4000억 원 규모의 자금을 위탁할 예정인 것으로 알려졌다. 빌리언폴드자산운용이 밀레니엄 맞춤형으로 위탁 자금을 관리하는 방식이다. 밀레니엄이 국내 상장사 투자를 위해 자산운용사에 자금을 위탁한 것은 이번이 처음이다. 밀레니엄은 빌리언폴드자산운용이 운용하던 2500억 원의 배에 가까운 4000억 원을 맡겼다. 금융투자 업계의 한 관계자는 “글로벌 펀드의 자금 위탁 규모는 운용 성과에 따라 늘어나는 경우가 일반적”이라고 말했다. 밀레니엄은 주식·채권·원자재·파생상품 등 다양한 자산에 투자해 절대 수익을 추구한다. 가격이 오르면 이익을 보지만 떨어지면 손해를 보는 롱 포지션, 가격이 내려가면 이익을 보고 오르
AI 프리즘* 맞춤형 경제 브리핑 * 편집자 주: ‘AI PRISM’(Personalized Report ＆ Insight Summarizing Media)은 한국언론진흥재단의 지원을 받아 개발한 ‘인공지능(AI) 기반 맞춤형 뉴스 추천 및 요약 서비스’입니다. 독자 유형별 맞춤 뉴스 6개를 선별해 제공합니다 [주요 이슈 브리핑] 해외IB 증세 비판: 홍콩계 증권사 CLSA와 씨티 등 글로벌 증권사들이 대주주 양도소득세 기준을 50억 원에서 10억 원으로 강화하고 배당소득 분리과세 최고세율을 35%로 인상한 세제개편안을 강력 비판했다. 씨티는 아시아 신흥시장 비중을 중립으로 낮췄고, 투자자예탁금은 71조 2971억 원으로 3년 6개월 만에 최대치를 기록했다. KT 실적 호조: KT가 2분기 매출 전년 동기 대비 10.68% 증가한 7조 2455억 원, 영업이익 74.47% 증가한 8619억 원으로 사상 최대 실적을 기록할 것으로 전망된다. AICT 컴퍼니 전환과 주주환원 강화로 외국인 보유 지분이 49% 한도에 근접해 전량 소진 상태가 지속되고 있다. 조선업 수주 경쟁: 프랑스 CMA-CGM이 발주하는 4
AI 프리즘* 맞춤형 경제 브리핑 * 편집자 주: ‘AI PRISM’(Personalized Report ＆ Insight Summarizing Media)은 한국언론진흥재단의 지원을 받아 개발한 ‘인공지능(AI) 기반 맞춤형 뉴스 추천 및 요약 서비스’입니다. 독자 유형별 맞춤 뉴스 6개를 선별해 제공합니다. [주요 이슈 브리핑] 아시아 대미 수출 급감과 글로벌 공급망 재편 가속화: 트럼프 행정부 관세 부과로 아시아 국가들의 상반기 선주문 효과가 완전히 소멸되면서 하반기부터 수출이 20-30% 급감할 전망이다. 글로벌 투자자들은 단기적으로 아시아 수출 의존형 국가 투자 비중을 기존 30%에서 20%로 축소하고 중기적으로는 내수 중심 경제구조를 갖춘 인도·베트남 등으로 선별 투자를 강화하는 포트폴리오 재조정이 필요한 시점이다. 한국 성장 한계와 재정정책 효과성 의문: 한국이 30조원 추경 편성에도 성장률 제고 효과가 0.1~0.2%포인트에 그치면서 재정정책만으로는 2%대 성장 달성이 어려운 상황이다. 글로벌 투자자들은 한국 투자 시 단기적으로는 구조개혁 지연 리스크를 감안해 한국 비중을 아시아 포트폴리오 내
AI 프리즘* 맞춤형 경제 브리핑 * 편집자 주: ‘AI PRISM’(Personalized Report ＆ Insight Summarizing Media)은 한국언론진흥재단의 지원을 받아 개발한 ‘인공지능(AI) 기반 맞춤형 뉴스 추천 및 요약 서비스’입니다. 독자 유형별 맞춤 뉴스 6개를 선별해 제공합니다. [주요 이슈 브리핑] 주택연금 혜택 확대 전망: 주택금융공사가 주택연금 산정방식을 전면 개편해 가입자 월 수령액을 늘리기로 결정했다. 감사원이 지적한 과도한 초기보증료 문제를 해결하고 연금 산정 이자율을 CD금리에서 낮은 코픽스 금리로 변경하며, 주택가격 상승률 예상치도 상향 조정해 투자자들이 보유 주택을 활용한 자금 조달과 노후 설계에 더 유리한 환경이 조성될 것으로 예상된다. 서울 오피스 공급 부족 심화: 서울 CBD 지역에 2029년까지 예정된 오피스 공급량이 당초 430만㎡에서 150만㎡로 대폭 축소될 전망이다. 공사비가 4년 새 17% 급등하고 PF 대출규제 강화로 다수 사업이 2~3년 지연되면서, 현재 자연공실률 5% 수준인 서울 오피스 시장은 2030년 공실률 0%에 근접할 것으로 예측돼
이재명 대통령의 핵심 정책인 ‘코스피 5000 시대’에 역행하는 세제개편안을 놓고 해외 투자은행(IB)들이 증시에 악영향을 줄 것이라고 지적했다. 상법 개정이 제대로 효과를 내려면 배당·상속세율 인하 등 인센티브도 필요한데 ‘채찍만 있고 당근은 없다’는 것이다. 대통령실이 증시 급락을 세제개편안 탓으로 단정할 수 없다고 반박한 것에 대해서도 국내외 증권사들은 반(反)시장적인 증세가 원인이라고 입을 모았다. 4일 금융투자 업계에 따르면 홍콩계 증권사 CLSA는 이달 1일 ‘이런, 세금 인상이라니(Yikes, tax hikes)’라는 제목의 보고서를 내고 “세제개편안으로 한국 증시가 조정받을 수 있다”고 진단했다. CLSA는 대주주 양도소득세 요건을 50억 원에서 10억 원으로 원상 복구하고 배당소득 분리과세 최고 구간 세율이 원안인 25%보다 높은 35%로 정해진 것을 두고 시장 부정적 요소가 대거 포함됐다고 평가했다. 정부가 발표한 초안이 국회에서 완화되더라도 실망감은 불가피하다는 해석이다. 심종민 CLSA 연구원은 “상법 개정이 작동하려면 배당·상속세 인하 등 인센티브가 필요한데 이는 예상대로 논의되지 않았다”며 “배당소
코리아 밸류업 지수가 지난달 사상 최고치를 경신하면서 올해 초 투자했을 경우 36% 가까운 수익률을 올린 것으로 나타났다. 지난달까지 기업들의 자기주식 매입·소각 규모는 지난해 한 해 전체 금액을 단 7개월 만에 추월했으며, 배당금도 전년 같은 기간보다 11%가량 늘었다. 4일 한국거래소가 발표한 ‘7월 월간 기업가치 제고(밸류업) 현황’에 따르면 코리아 밸류업 지수는 지난달 15일 1306.37포인트로 역대 최고치를 기록했다. 연초 대비 수익률은 35.8%로 올해 코스피 수익률(35.3%)보다 0.5%포인트 높은 수준이었다. 해당 지수를 추종하는 밸류업 상장지수펀드(ETF) 12종의 순자산도 8341억 원으로 지난해 11월 4일 최초 설정액인 4961억 원 대비 약 68% 급증했다. 이는 밸류업 공시에 참여하는 기업들의 주주환원이 강화된 결과로 풀이된다. 올 들어 지난달 말까지 상장사들의 자기주식 매입 금액은 16조 원으로 집계됐다. 같은 기간 소각 금액은 18조 3000억 원을 기록하며 지난해 전체인 13조 9000억 원을 훌쩍 뛰어넘었다. 특히 지난달 삼성전자(005930)(3조 9100억 원), 신한지주(055550
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![[단독] '100조 운용' 美헤지펀드, 韓증시에 4000억 투자](https://rsimg.sedaily.com/news/legacy/2025/08/05/2GWIC2UVZ5_7.png?type=f&w=197&h=125&faceopt=true)
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