옵티머스자산운용의 펀드 투자 자금 중 회수 가능한 자산 비율이 최대 15.2%에 그친다는 조사 결과가 나왔다. 피해자 배상을 포함한 분쟁 조정에 난항이 예상된다.
11일 금융감독원에 따르면 삼일회계법인은 7월부터 옵티머스자산운용 펀드 투자 자금의 63개 최종 투자처에 대한 실사를 실시하고 최종 보고서를 옵티머스자산운용에 제출했다.
실사 결과 46개 펀드 설정 금액 5,146억원 중 실사 대상이 되는 최종 투자처는 63개, 3,515억원으로 파악됐다. 펀드의 현금·예금 및 다른 펀드로 이관 예정으로 회수 가능한 자산 140억원과 횡령·돌려막기 등으로 실사가 불가능한 금액을 제외한 규모다.
63개 투자처에 대해 채권보전조치 가능성, 담보권 확보 여부, 사업 진행 및 회수리스크 분석을 통해 펀드 잔액 5,146억원 중 회수 가능한 자산 규모는 401억원(7.8%)에서 783억원(15.2%) 수준으로 집계됐다.
63개 투자처 중 부산지역 개발 사업을 포함한 부동산 프로젝트 파이낸싱(PF) 관련 26개 투자처에 대한 투자금액은 1,277억원이다. 부산지역 개발사업 224억원을 포함해 진행 중인 사업에는 590억원, 중고차 매매 단지 등 개발 인허가가 완료되지 않았거나 잔금 등이 지급되지 않아 진행이 지체 중인 사업에 687억원이 각각 투자됐다. 이 중 회수 가능한 자산 규모는 100억원에서 최대 342억원에 그친다.
주식 투자금액 1,370억원 중 상장기업 지분 투자금액은 1,226억원이다. 그러나 기존 투자한 상장기업은 현재 대부분 상장폐지됐거나 거래 정지 중이다. 비상장기업 지분에는 144억원이 투자됐다. 주식 투자금액 중 회수 가능 자산 규모는 24억~119억원이다.
비상장 기업 대여 등 채권 투자금은 724억원이며 이 중 63억~96억원만 회수 가능할 것으로 조사됐다. 그 밖에 콘도미니엄 수익권 등에 투자된 금액은 145억원이며 이 중 회수 가능한 규모는 74억~86억원이다. 46개 펀드 보유 현금 및 예금은 81억원, 다른 운용사 이관 예정인 펀드 3개의 투자 자산은 59억원이다. 46개의 펀드가 보유 중인 현금·예금 및 이관 예정 펀드 투자 자산은 모두 회수 가능할 것으로 예상된다.
옵티머스 펀드에 유입된 전체 자금은 펀드 설정금액 5,146억원에 이자 81억원, 외부자금 517억원 등을 합쳐 총 5,745억으로 집계됐다. 이 중 사용처가 불명확한 자금 및 펀드 돌려막기에 사용된 금액은 3,015억원이다. 3,015억원 중 2,139억원은 펀드 자금이 부동산 등 유동성이 낮은 자산에 투자돼 환매가 어려워지자 다시 다른 펀드를 새로 설정해 돌려막기한 금액이다. 2,139억원과 아직 환매되지 않은 펀드 자산 1,376억원 합계가 최종 투자 규모로 집계된 3,515억원이다. 금감원은 자금 사용처가 확인되지 않은 부분에 대해서는 자산 회수가 극대화될 수 있도록 현재 진행 중인 검찰 수사에 적극 협조할 계획이다. /박경훈기자 socool@sedaily.com
< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >
socool@sedaily.com
