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한국투자공사(KIC)가 올해 대체투자 자산에 9조원가량의 대규모 자금을 투자한다. 저금리로 인해 주식·채권 등 전통 자산의 투자 매력이 크게 떨어진 만큼 투자 수익률을 제고하기 위해서는 전통자산 외에 부동산·인프라·사모펀드 등 대체투자 확대가 불가피하다는 판단에서다.
안홍철(66) KIC 사장은 1일 서울 중구 웨스틴조선호텔에서 열린 'KIC 창립 10주년 기념 투자 세미나'에서 "지속 가능한 수익률을 달성하기 위해 현재 8% 수준인 대체투자 비중을 올해 말까지 15%까지 끌어올릴 계획"이며 "앞으로도 비중을 계속 끌어올려 미국 예일대나 다른 대학교 기금, 캐나다연금투자위원회(CPPIB), 미국 캘리포니아 공무원연금(CalPers) 등과 비슷한 수준으로 대체투자 비중을 갖출 것"이라고 밝혔다.
KIC는 정부의 외환보유액을 효율적으로 운용·관리하기 위해 지난 2005년 출범한 '해외투자 전문기관(국부펀드)'으로 한국은행의 외환보유액과 기획재정부의 외국환평형기금을 위탁 받아 운용하고 있다. KIC는 지난해 말 기준 주식(43.8%), 채권(39.2%), 대체투자(8.0%), 기타(7.5%) 등의 투자 포트폴리오를 구축하고 있다. 안 사장은 지난달 기준 860억달러 규모의 KIC 운용자산(AUM)이 연말이면 1,000억달러까지 확대될 것으로 예상했다. 기재부는 하반기 100억달러를 KIC에 추가 투입할 계획이다.
KIC는 신규 투자금을 활용해 동남아·중동 등 신흥국 지역의 부동산·인프라 등에 대한 투자를 확대할 계획이다. 최근 아시아인프라투자은행(AIIB) 설립과 동남아 지역의 경제성장과 맞물려 전 세계적으로 인프라·부동산 등에 대한 투자 기회가 늘어날 것으로 예상되면서 대체투자 부문의 매력이 높아지고 있기 때문이다. KIC는 중국·싱가포르·중동 등지에 현지 사무소를 개소하는 방안도 검토 중이다.
안 사장은 아울러 과거 메릴린치 부실 투자와 관련, "2008년 메릴린치에 20억달러를 투자한 것은 분명 잘못된 투자 결정이었다"고 인정하며 "다만 현재 투자 금액의 70% 정도를 회복한 상황"이라고 설명했다.
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