"쌓인 배당금 드려요" 삼성자산운용 美 대표 지수 ETF 2종, TR→PR 전환에 15분기 동안 지급

매년 1·4·7·10월 마지막 영업일 기준 분배

유보 배당금에다 기본 분배금도 함께 지급

이미지투데이

삼성자산운용이 자사 미국 대표 지수 상장지수펀드(ETF) 2종을 보유한 투자자들에게 앞으로 15분기 동안 유보된 배당금을 지급한다고 밝혔다. 해당 ETF가 자동재투자(TR) 방식에서 분배금지급(PR) 방식으로 전환한 데 따른 후속 조치다.

삼성운용은 7일 이 같은 내용을 담은 ‘KODEX 미국S&P500’과 ‘KODEX 미국나스닥100’ ETF 2종에 대한 분배 정책을 공개했다. 회사는 2021년 4월 상장된 이 두 상품에 대해 TR 방식으로 운용해 왔던 지난해 말까지 15분기 동안 유보된 배당금을 7월부터 2029년 1월까지 15분기에 걸쳐 분배금으로 지급하기로 결정했다.



TR ETF는 보유 기간 발생한 배당 등 모든 수익을 분배하지 않고 자동으로 재투자하는 상품이다. 앞서 기획재정부가 발표한 소득세법 시행령 개정안에 따라 7월부터 해외주식형 TR ETF에서 발생한 배당을 매년 1회 이상 결산·분배해야 한다.

삼성운용은 유보 배당금을 매년 1·4·7·10월의 마지막 영업일에 해당 ETF를 보유한 투자자들에게 다음 달 두 번째 영업일에 지급할 계획이다. 올해에는 7월 31일과 10월 31일 보유자에게 각각 8월 4일과 11월 4일에 기본 분배금에 더해 유보 배당금에 대한 분배금이 지급될 예정이다. KODEX 미국S&P500의 유보 배당금 분배율은 지급 분기의 기준가격(NAV) 대비 약 0.27%이며 KODEX 미국나스닥100은 약 0.14%로 책정됐다.

유보 배당금과 별도로 삼성운용은 분배형 전환에 따른 첫 분배금도 지급한다. 삼성운용은 미국 대표 지수 ETF 2종의 매 분기 쌓이는 배당금에 대한 기본 분배 정책도 공개했다. 배당 기준일은 매년 1·4·7·10 마지막 영업일이며 분배금은 그다음 달 두 번째 영업일에 지급된다. 분배 재원은 기준월 직전 3개월 동안 펀드 보유 주식 내 배당 권리가 발생한 배당금이다. 올 1~3월까지 발생한 배당금을 기반으로 이날 KODEX 미국S&P500과 KODEX 미국나스닥100에 각각 주당 56원과 33원이 분배금으로 지급됐다. 7월부터는 기본 분배금에 유보 배당금에 대한 분배금이 더해져 고객들에게 지급될 예정이다.