국내 500대 기업 중 상장사의 올해 3분기 누적 잉여현금흐름(FCF)이 1년 사이 20조원 이상 증가했다. 반도체 업계가 초호황을 맞아 삼성전자(005930), SK하이닉스(000660) 등 주요 기업의 현금 창출력이 크게 개선된 덕분으로 풀이된다.
10일 기업데이터연구소 CEO스코어에 따르면 금융사를 제외한 500대 기업 중 상장사 237곳의 올해 3분기 누적 잉여현금흐름은 69조 6498억원으로, 지난해 동기(49조 539억원)보다 20조 5959억원(42.0%) 늘었다.
잉여현금흐름은 영업활동 현금흐름에서 자본지출을 뺀 값으로, 기업의 실제 자금 사정과 배당 여력을 보여주는 지표다.
올해 3분기 영업활동 현금흐름은 164조 4827억원으로 24.5% 증가했고, 자본지출도 94조 8329억원으로 14.2% 확대됐다. 잉여현금흐름이 늘어난 기업은 127곳으로 감소한 기업(110곳)보다 많았다.
올해 3분기 기준 가장 많은 잉여현금흐름을 기록한 기업은 삼성전자로, 42.6% 증가한 19조380억원에 달했다. 이어 SK하이닉스는 영업활동 현금흐름이 2배 가까이 증가하며 잉여현금흐름도 138.6% 늘어난 14조395억원으로 집계됐다. 또 기아(4조 2659억원), 한국가스공사(3조 9633억원), HD현대중공업(3조 4552억원), 한국전력공사(2조 8728억원), 현대모비스(2조 3694억원) 등이 상위권에 들었다.
반면 현대건설(-1조 4727억원), LG에너지솔루션(-1조 4511억원), 두산에너빌리티(-1조 364억원), LG디스플레이(-1조 2106억원) 등 4곳은 잉여현금흐름이 마이너스 1조원을 넘겼다.
작년과 비교해 잉여현금흐름이 가장 많이 증가한 기업은 SK하이닉스(+8조 1543억원)였다. 이어 삼성전자(+5조 6919억원), 한화오션(+2조 9231억원) 순이었다. 잉여현금흐름 감소 폭이 가장 큰 기업은 현대차(005380)로, 관세 협상 지연 여파로 72.0% 감소한 1조3천651억원을 기록했다. 이어 현대건설, SK텔레콤, 기아는 감소액이 1조원을 넘겼다.
업종별로는 IT전기전자 업종이 총 29조 7516억원으로 96.1% 늘며 증가세를 주도했다. 반면 자동차·부품 업종은 3조 9424억원 감소해 가장 큰 하락 폭을 보였다.
CEO스코어는 "반도체 업황 호조에 힘입어 삼성전자·SK하이닉스가 잉여현금흐름 증가세를 주도했다"며 "늘어난 잉여현금흐름이 기업의 투자 활성화로 이어지는 양상을 보였다"고 분석했다.
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