한국투자신탁운용이 자사 상품인 ‘ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브’ 상장지수펀드(ETF)의 개인 투자자 순매수액이 최근 상장 이후 처음 100억 원을 돌파했다고 7일 밝혔다.
한국거래소에 따르면 ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브 ETF는 지난달 30일 105억 원의 개인 순매수액을 기록하며 올 5월 13일 상장한 이후 처음 100억 원을 돌파했다. 4일 종가 기준 개인 순매수액은 114억 원이다.
ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브 ETF는 배당 성장 가능성이 큰 미국 상장 기업에 투자하며 커버드콜 전략(옵션 매매로 분배금 재원 마련)을 취하는 상품이다. 미국의 대표적 배당 성장주 ETF인 위즈덤트리 퀄리티 배당성장 ETF(DGRW)의 기초지수를 벤치마크로 삼은 ‘ACE 미국배당퀄리티 ETF’를 기초로 글로벌 커버드콜 ETF를 결합했다.
해당 ETF는 전체 자산의 약 40%를 배당 성장 기대 종목에 투자하며, 나머지 60%는 세계에서 가장 인기 있는 커버드콜 ETF 3종으로 구성된다. 2일 상장 이후 첫 분배금을 지급한 월 분배 ETF이기도 하다.
상품 설계 과정에서 실제 투자자 의견을 적극적으로 반영했다. 한국투자신탁운용은 ETF 출시 전 약 500명의 개인 투자자를 대상으로 설문조사와 인터뷰를 실시해 ‘배당 수익률’, ‘세금 효율성’, ‘분배 주기’, ‘비용 구조’ 등 투자자 수요를 파악했다.
최근에는 편입 종목의 리밸런싱도 이뤄졌다. 기존 구성은 JEPI(20%)·JEPQ(20%)·ACE 미국500커버드콜 ETF(20%)였으나, 지난달 24일부로 QYLD(10%)를 신규 편입하고, JEPI·JEPQ의 비중을 각각 25%로 확대했다. QYLD는 글로벌 커버드콜 ETF 중 순자산총액 기준 3위(약 12조원) 규모로, 이번 변경을 통해 글로벌 커버드콜 1~3위 ETF에 모두 분산 투자하는 구조를 완성했다.
개인종합자산관리계좌(ISA)·연금 계좌에 활용할 경우 세제상 이점도 크다는 장점도 지녔다. 현재 해당 ETF 전체 자산의 절반가량은 영국 상장 ETF를 통해 운용되는데, 영국 상장 ETF는 분배금에 대해 원천징수를 하지 않기 때문에 ISA·연금 계좌에서는 외국납부세액 없이 분배금을 수령할 수 있다. 또한 국내 계좌에서는 과세 시점이 이연돼 세후 수익률 측면에서 유리하다.
남용수 한국투자신탁운용 ETF운용본부장은 “최근 해외 고배당 ETF에 효율적으로 투자하고자 하는 수요가 증가하고 있다”며 “해당 ETF는 성장성이 있는 미국 배당주와 인컴 전략을 동시에 담은 상품”이라고 설명했다. 그는 이어 “ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브 ETF는 ISA·연금 계좌 내 절세 효과와 분산 구조를 모두 갖춘 ETF로서 장기 투자 전략에 적합하다”며 “매월 분배형 구조를 채택해 정기적인 현금흐름 확보를 원하는 투자자에게 적합하다”고 덧붙였다.
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