[증권가 소식] 예탁결제원, ‘펀드포트폴리오 매칭시스템’ 오픈

한국예탁결제원은 20일 자체 운영하고 있는 펀드넷을 통해 펀드포트폴리오 매칭시스템(PCMS)을 오픈한다고 밝혔다.

PCMS는 자산운용회사와 수탁회사간 펀드 보유 자산 정보를 검증하는 작업을 자동화한 시스템이다. 자산운용회사와 수탁회사 쌍방이 전송한 펀드 잔고 내역을 예탁결제원의 집중메칭엔진을 통해 표준ㆍ자동화된 방식으로 비교ㆍ검증 해 처리 결과를 해당 회사에 회신하는 기능을 제공한다.

지금까지는 자산운용회사 회계장부상의 포트폴리오 내역과 수탁회사에 실제 보관내역 간 검증해야 하는 데이터의 양이 방대함에도 수작업으로 처리함에 따라 기준가격 오류발생에 따른 투자자 손실 위험이 있었다. 예탁결제원은 PCMS가 성공적으로 정착하면 신속하고 정확한 펀드 보유자산 검증 작업이 가능해 기준 가격 오류 등을 방지하는데 크기 기여할 것으로 전망하고 있다.